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Zahlungen updaten (SPG-Fibu)

Zahlungen aus der Finanzbuchhaltung (SPG-Fibu) übernehmen

Wenn Sie für Ihre Finanzbuchhaltung das Programm SPG-Fibu nutzen, können Sie Buchungen wie Beiträge, Gebühren, Spenden oder Rücklastschriften direkt von dort in die Mitgliedskonten von SPG-Verein 4 übernehmen. Das spart Ihnen die doppelte Erfassung.

Menüleiste: Beiträge > Zahlungen bearbeiten > Zahlung updaten (SPG-Fibu)

Voraussetzungen für den Datentransfer

Damit der automatische Abgleich reibungslos funktioniert, müssen die folgenden Punkte erfüllt sein:

  1. Identisches Vereinskennzeichen: Das Kennzeichen für Ihren Verein muss in SPG-Fibu und SPG-Verein 4 genau gleich sein.
  2. Installationspfad hinterlegen: In SPG-Verein muss der Pfad hinterlegt sein, in dem SPG-Fibu installiert ist. Sie finden diese Einstellung unter: Menüleiste: Einstellungen > Bestand > Allgemeines.
  3. Zeitraum festlegen: Sie müssen den genauen Zeitraum (mit Belegdatum) angeben, für den die Buchungen übernommen werden sollen. So vermeiden Sie, dass Buchungen vergessen oder doppelt importiert werden.
  4. Buchungen kennzeichnen: Die zu übertragenden Buchungen müssen in SPG-Fibu im Modul Bearbeiten > Dialogbuchung im Feld „Buchungstext 2“ besonders gekennzeichnet werden.

image.png

Buchungen in SPG-Fibu richtig kennzeichnen

Damit SPG-Verein 4 die Zahlungen richtig zuordnen kann, müssen Sie im Feld „Buchungstext 2“ in SPG-Fibu eine spezielle Kennzeichnung eintragen. Diese besteht immer aus dem #-Symbol, gefolgt von der Mitgliedsnummer und eventuell einem weiteren Kürzel für die Art der Buchung.

Kennzeichen Bedeutung
#Mitgl.Nr Normale Zahlung (z.B. Beitrag)
#Mitgl.Nr#r Rücklastschrift
#Mitgl.Nr#s Spende
#Mitgl.Nr#g Gebühren
#Mitgl.Nr#gg Gezahlte Gebühren

Hinweis: Die Mitgliedsnummer kann ohne die führenden Nullen eingegeben werden. Statt 0000001000 für Bernd Meier können Sie also einfach #1000 schreiben.

Datenübernahme durchführen

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die Übernahme starten.

  1. Legen Sie im Optionsfeld den gewünschten Zeitraum (Belegdatum) fest. Es ist empfehlenswert, dies in einem festen Rhythmus zu tun, zum Beispiel einmal im Monat für den Vormonat.
  2. Wenn Sie den Zeitraum von 00.00.0000 bis zum heutigen Datum angeben, werden alle passend gekennzeichneten Zahlungen seit Beginn der Aufzeichnung übertragen.
  3. Bevor der Transfer endgültig startet, erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie bestätigen müssen.
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