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(1) Abrechnungserfassung

Im ersten Schritt müssen zunächst relevante Daten der Abrechnung erfasst werden.

Menüleiste: Beiträge > Abrechnungsverfahren > (1) Abrechnung erfassen

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image.pngUm eine neue Abrechnungsdatei zu erstellen, klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf Neue Abrechungsdatei

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Vergeben Sie einen Namen für die Abrechnungsdatei und bestätigen Sie mit OK:

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Die angelegte Abrechnungsdatei ist nun innerhalb des Fensters ausgewählt und aktiv:

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Sollte Sie bereits eine Abrechnung erstellt haben, die Sie als Vorlage verwenden möchten , können Sie über 
image.png eine bereits bestehende Abrechnung verwenden. 

Im oberen Bereich haben Sie den Zugriff auf folgende Funktionen:

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Legt eine neue Abrechnungsdatei an

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Löscht eine vorhandene Abrechnungsdatei

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Vergibt einen neuen Namen für eine bereits bestehende Abrechnungsdatei

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Kopiert eine bereits vorhandene Abrechnungsdatei

Das Dropdown-Feld Abrechnungsdatei dient zur Auswahl der gewünschten Datei:

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Innerhalb der Abrechnungsdatei stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Die Aktionen beziehen sich ausschließlich auf die ausgewählte Abrechnungsdatei

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ein neues Mitglied zur Abrechnung aufnehmen

 

20250715162727.gif

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ein ausgewähltes Mitglied aus der Abrechnung entfernen

 

20250715162809.gif

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mehrere Mitglieder aus einer bestehenden Selektion in die Abrechnung aufnehmen

 

20250715162933.gif

Die Funktionen können auch über das Kontextmenü erreicht werden:

20250715191959.gif

Im darunter liegenden Bereich finden Sie detaillierte Informationen zur Abrechnung des ausgewählten Mitglieds:

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In der folgenden Liste sehen Sie die jeweiligen Details der Kursabrechnung auf Mitgliederebene. 

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Der entsprechende Zeilentyp kann über folgende Funktionen generiert, gelöscht, kopiert oder eingefügt werden:

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Fügt eine Zeile vor der ausgewählten Zeile ein

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Fügt eine Zeile vor der ausgewählten Zeile ein

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Löscht die ausgewählte Zeile

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Löscht alle Zeilen ab der ausgewählten Zeile

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Kopiert die ausgewählte Zeile

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Fügt die kopierte Zeile ein

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Fügt die kopierte Zeile für sämtliche Kursteilnehmer ein

Das in der Abrechnung definierte Layout findet Anwendung in der hieraus generierten Abrechnungsliste:

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Innerhalb der Abrechnung wird zwischen nachstehenden Zeilentypen unterschieden:

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Abrechnungszeile

Mit Hilfe von Abrechnungszeilen können einzelne Positionen auf Mitgliederebene hinzugefügt werden:

 

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Klicken Sie auf das image.png -Symbol, um eine bereits vordefinierte Abrechnungsart auszuwählen. Nach dem Übernehmen der Abrechnungsart werden die Parameter automatisch übernommen:

 

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Textzeile

Sie können auch benutzerdefinierte Textzeilen hinzufügen. Auch hier können Sie über das image.png -Symbol vordefinierte Abrechnungstexte ergänzen:

 

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Einzelbetrag

Zusätzliche Beträge können über die Option Einzelbetrag ergänzt werden:

 

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Leerzeile

Die Option Leerzeile ergänzt eine zusätzliche Zeile an beliebiger Position:

 

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Zwischensumme

Durch die Option Zwischensumme können innerhalb der Abrechnung bereits erfasste Positionen summiert werden:

 

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Sobald Sie alle Eingaben erfasst haben, können Sie die Erfassung schließen:

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Bestätigen Sie die Meldung mit Ja:

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Überprüfen Sie vor Abschluss, ob alle gewünschten Abrechnungspositionen und Texte korrekt erfasst wurden. Eine nachträgliche Korrektur ist nach Abschluss der Abrechnung nur eingeschränkt möglich.